ACE FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 55,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 19,67 M

Preço da cota

R$ 8,711668
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ACE FIC FIM CP

Taxa de administração
R$3.000,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ACE FIC FIM CP

ACE FC FI MULTIMERCADO CRED PRIV
CNPJ
10.985.532/0001-89
GESTOR
QUATA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BRL DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

234842

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 19,97 M
  • Fundos de Investimento
    99,93%
    R$ 19.959.664,34
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 12.338,50
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.990,04
  • Caixa
    0,00%
    R$ 635,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
    R$ 15.671.992,59
    78,46%
  • Fundos de Investimento UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 2.483.121,65
    12,43%
  • Fundos de Investimento QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 1.502.903,00
    7,52%
  • R$ 301.647,10
    1,51%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 7.645,41
    0,04%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 3.283,38
    0,02%
  • Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 1.409,71
    0,01%
  • Valores a Receber ESTORNO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM
    R$ 1.057,29
    0,01%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 932,75
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 635,64
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,32% -1,16% 2,14% 16,28% 55,82% 57,28% 771,17%
Volatilidade 14,59% 4,49% 11,72% 13,92% 12,98% 11,32% 8,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS ACE FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN ACE FIC FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO