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ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,97 M

Preço da cota

R$ 1,376042

Rentabilidade ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

-
CNPJ
44.983.540/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 39,77 M
  • Títulos Públicos
    99,80%
    R$ 39.689.987,98
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 65.412,68
  • Opções
    0,03%
    R$ 12.746,91
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.393,47
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.403,85
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -13.259,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.918.490,22
    24,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.122.029,91
    22,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.581.436,70
    19,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.328.283,13
    13,40%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.891.920,85
    7,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.176.462,10
    5,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.528.148,45
    3,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.143.216,62
    2,87%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 65.412,68
    0,16%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.393,47
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,98% 0,00% 6,88% 13,02% 24,65% -% 34,92%
Volatilidade 0,81% 0,00% 0,81% 0,79% 1,08% 1,24% 1,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO