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ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 69,23 M

Preço da cota

R$ 1,459425

Rentabilidade ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

-
CNPJ
42.195.900/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 140,93 M
  • Títulos Públicos
    78,51%
    R$ 110.651.543,28
  • Fundos de Investimento
    19,34%
    R$ 27.255.029,44
  • Outros
    0,92%
    R$ 1.294.882,83
  • Valores a Pagar
    0,84%
    R$ 1.184.671,81
  • Mercado Futuro
    0,26%
    R$ 369.283,57
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 355.386,02
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.061,77
  • Opções
    -0,13%
    R$ -187.988,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.059.496,03
    19,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.363.944,77
    13,74%
  • Fundos de Investimento
    ACE CAPITAL INT FEEDER FIM IE arrow_forward
    R$ 16.427.076,51
    11,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.141.026,33
    9,32%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 11.546.156,17
    8,19%
  • Fundos de Investimento
    AC PREV EQUITIES FI EM AÇÕES arrow_forward
    R$ 10.827.952,93
    7,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.296.759,43
    7,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.515.457,73
    6,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.692.684,31
    6,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.679.883,22
    6,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,65% 0,03% 6,28% 14,08% 17,38% 34,20% 45,85%
Volatilidade 3,00% 2,09% 3,10% 3,37% 3,75% 3,76% 3,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO