anúncio

ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 169,18 M

Preço da cota

R$ 1,393451

Rentabilidade ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

-
CNPJ
42.479.640/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 195,76 M
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 195.639.759,10
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 182.374,49
  • Opções
    0,01%
    R$ 22.680,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.438,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.560,81
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -103.380,95
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.690.868,08
    29,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.293.172,12
    13,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.888.823,60
    11,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.882.905,81
    11,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.268.399,29
    9,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.244.059,82
    9,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.554.109,32
    5,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.776.056,85
    4,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.459.013,72
    3,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.582.350,49
    0,81%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,45% 0,53% 5,78% 10,40% 22,23% 33,71% 39,35%
Volatilidade 0,91% 0,92% 0,87% 0,80% 1,14% 1,45% 1,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,9% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, é destinado a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 50,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto