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ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 71,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,21 M

Preço da cota

R$ 0,933146

Rentabilidade ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

-
CNPJ
41.514.699/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 30,17 M
  • Investimento Exterior
    92,79%
    R$ 27.995.591,54
  • Outros
    3,80%
    R$ 1.146.219,95
  • Títulos Públicos
    3,29%
    R$ 993.159,44
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 19.434,34
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 16.458,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 27.995.591,54
    92,79%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 02/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.146.219,95
    3,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 993.159,44
    3,29%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 19.434,34
    0,06%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 16.458,75
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,93% 0,00% 5,93% 6,28% 8,19% 0,16% -6,69%
Volatilidade 30,91% 0,00% 30,91% 71,39% 64,06% 35,08% 24,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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