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CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,84 M

Preço da cota

R$ 1,082950

Rentabilidade CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

-
CNPJ
38.064.885/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 138,82 M
  • Investimento Exterior
    85,35%
    R$ 118.479.861,22
  • Outros
    10,79%
    R$ 14.975.690,07
  • Fundos de Investimento
    3,79%
    R$ 5.267.580,26
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 65.938,55
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 29.216,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 118.479.861,22
    85,35%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 10.658.792,84
    7,68%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 5.267.580,26
    3,79%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 02/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 3.058.268,49
    2,20%
  • Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 1.153.436,74
    0,83%
  • Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 02/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 105.192,00
    0,08%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 65.938,55
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 29.216,61
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,83% 0,00% 1,83% -0,68% -1,30% 1,88% 8,29%
Volatilidade 10,76% 0,00% 10,76% 24,96% 19,07% 20,42% 18,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

ATUAL -

COTISTAS CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CL ÚNICA DO ACCESS CHINA ADVANTAGE FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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