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ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 112,76 M

Preço da cota

R$ 1,980098

Rentabilidade ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

-
CNPJ
32.291.936/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 121,70 M
  • Fundos de Investimento
    97,53%
    R$ 118.695.247,69
  • Títulos Públicos
    1,55%
    R$ 1.880.486,37
  • Valores a Pagar
    0,85%
    R$ 1.028.520,46
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 83.705,77
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC FIM arrow_forward
    R$ 118.695.247,69
    97,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.880.486,37
    1,55%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.028.520,46
    0,85%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 83.705,77
    0,07%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,10% -0,39% 3,19% 9,20% 25,43% 34,25% 98,01%
Volatilidade 4,53% 5,41% 4,45% 4,52% 4,41% 4,25% 4,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ÁGORA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. O Fundo não possui taxa de Adminsitração A taxa de administração total máxima poderá alcançar 2,5% aa
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Artigo 2º - O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ nº 27.944.378/0001-08, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ Nº 21.470.947/0001-36 ("FUNDO MASTER"), cuja política de investimento consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de, mas não limitado a, operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros, com o objetivo de Obter rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI - no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 60
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador