ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,63 M

Preço da cota

R$ 1,084774

Rentabilidade ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
14(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FC FI MULTI
CNPJ
34.287.165/0001-08
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

506966

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 23,30 M
  • Fundos de Investimento
    99,73%
    R$ 23.239.639,23
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 60.045,56
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.003,60
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 993,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,67% 0,65% 2,04% 3,82% 7,41% -% 8,48%
Volatilidade 1,25% 1,73% 1,35% 1,22% 1,38% 1,38% 1,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE FO ALPHA GLOBAL FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída É, ademais, cobrada taxa de saída do FUNDO de 5,00% (Cinco por cento ao ano), sobre o valor solicitado para fins de resgate, conforme prazo de conversão de cotas previsto neste Regulamento, revertendo em favor do FUNDO, não sendo cobrada taxa de ingresso no FUNDO.A cobrança da taxa de saída não exclui a incidência dos tributos referidos no Formulário de Informações Complementares do FUNDO, os quais devem incidir igualmente sobre o valor total resgatado.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 17 dias
Pagamento Resgate 14 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público limitado de investidores qualificados ou não qualificados, que se encontrem registrados no livro de registro de cotistas em poder do ADMINISTRADOR que buscam obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais, com o objetivo de buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-