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ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 482,79 M

Preço da cota

R$ 1,565349

Rentabilidade ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

-
CNPJ
47.628.957/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 131,74 M
  • Fundos de Investimento
    99,06%
    R$ 130.501.124,56
  • Valores a Pagar
    0,37%
    R$ 486.331,18
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 457.001,00
  • Títulos Públicos
    0,23%
    R$ 300.218,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ABSOLUTE CRETA MASTER FI RF CP arrow_forward
    R$ 130.501.124,56
    99,06%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 486.331,18
    0,37%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 457.001,00
    0,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 300.218,92
    0,23%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,44% 0,71% 5,75% 13,77% 28,38% 48,26% 53,20%
Volatilidade 0,97% 0,38% 0,69% 0,50% 0,46% 0,51% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,58%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, conforme legislação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo, obter ganhos consistentes acima do CDI, por meio de investimentos em ativos de crédito privado.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 47.628.918/0001-43 ("Fundo Master"), administrado pelo "ADMINISTRADOR" e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-