ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 179,41 M

Preço da cota

R$ 2,330871

Rentabilidade ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

ABSOLUTE ALPHA MASTER FI MULTI
CNPJ
18.860.079/0001-96
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

349739

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2020
  • Patrimônio Líquido 184,26 M
  • Títulos Públicos
    77,39%
    R$ 142.599.212,50
  • Outros
    13,27%
    R$ 24.449.874,41
  • Fundos de Investimento
    4,99%
    R$ 9.189.635,43
  • Ações
    2,59%
    R$ 4.772.188,35
  • Investimento Exterior
    1,22%
    R$ 2.251.757,30
  • Valores a Receber
    0,29%
    R$ 540.212,38
  • Mercado Futuro
    0,16%
    R$ 290.913,93
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 164.393,97
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.048,10
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.171.044,28
    26,14%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 41.999.582,10
    22,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 25.494.422,30
    13,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.516.069,53
    5,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.494.245,67
    5,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.422.818,92
    4,03%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 2.251.757,30
    1,22%
  • Outros TERM3/CCRO/160620/141220/02846056000197 * Compras a termo a receber
    R$ 1.936.225,39
    1,05%
  • Outros TERM3/BRAP/261219/211220/03847461000192 * Compras a termo a receber
    R$ 1.772.451,72
    0,96%
  • Outros TERM3/IRBR/100820/080221/33376989000191 * Compras a termo a receber
    R$ 1.701.468,12
    0,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,54% -0,04% -0,04% -0,04% 3,76% 13,03% 133,09%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 0,91% 2,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,01%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os fundos de investimento em cotas geridos pela GESTORA, abaixo qualificada, que sejam destinados a investidores qualificados ou não e que busquem obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo, obedecendo às disposições do IV do Artigo 20 da da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber..

restrição investimento

-

objetivo

obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado.

política de investimento

identificar assimetrias em arbitragens, eventos e posições direcionais oportunistas. Sua atuação se estende aos mercados de bolsa, juros e câmbio, domésticos e internacionais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-