Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 179,41 MPreço da cota
R$ 2,330871
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM
-
CNPJ18.860.079/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2020
-
Patrimônio Líquido 184,26 M
-
77,39%R$ 142.599.212,50
-
13,27%R$ 24.449.874,41
-
4,99%R$ 9.189.635,43
-
2,59%R$ 4.772.188,35
-
1,22%R$ 2.251.757,30
-
0,29%R$ 540.212,38
-
0,16%R$ 290.913,93
-
0,09%R$ 164.393,97
-
0,00%R$ 1.048,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 48.171.044,2826,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 41.999.582,1022,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 25.494.422,3013,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.516.069,535,16%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.494.245,675,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.422.818,924,03%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 2.251.757,301,22%
-
Outros TERM3/CCRO/160620/141220/02846056000197 * Compras a termo a receberR$ 1.936.225,391,05%
-
Outros TERM3/BRAP/261219/211220/03847461000192 * Compras a termo a receberR$ 1.772.451,720,96%
-
Outros TERM3/IRBR/100820/080221/33376989000191 * Compras a termo a receberR$ 1.701.468,120,92%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,54% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | 0,00% | 0,00% | 133,09% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,39% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA MASTER FIM
ATUAL
-