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ABP FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 316,22 M

Preço da cota

R$ 1,155921

Rentabilidade ABP FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABP FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABP FIM CP IE

Taxa de administração
0,33%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABP FIM CP IE

ABP FI MULTI CRED PRIV IE
CNPJ
33.401.130/0001-95
GESTOR
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
XP INVESTIMENTOS CCTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

500135

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 360,74 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    42,52%
    R$ 153.371.918,31
  • Títulos Públicos
    25,21%
    R$ 90.926.097,82
  • Debêntures
    21,63%
    R$ 78.033.794,95
  • Fundos de Investimento
    10,63%
    R$ 38.349.707,00
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 52.154,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 838,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 71.671.951,78
    19,87%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 38.349.707,00
    10,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.633.117,51
    3,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.150.374,60
    3,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.913.993,21
    2,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.606.040,39
    2,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.888.701,49
    2,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.226.808,45
    2,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.176.339,56
    2,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.808.331,52
    2,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABP FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,90% 0,72% 6,10% 10,32% 14,84% -% 15,59%
Volatilidade 0,34% 0,41% 0,33% 0,46% 0,59% 1,94% 1,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABP FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABP FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ABP FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABP FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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