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ABP FIM CRÉD PRIV IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 282,81 M

Preço da cota

R$ 1,620050

Rentabilidade ABP FIM CRÉD PRIV IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABP FIM CRÉD PRIV IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABP FIM CRÉD PRIV IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABP FIM CRÉD PRIV IE

-
CNPJ
33.401.130/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 290,13 M
  • Debêntures
    39,71%
    R$ 115.218.248,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,56%
    R$ 65.443.454,38
  • Títulos Públicos
    21,38%
    R$ 62.039.087,51
  • Fundos de Investimento
    16,32%
    R$ 47.339.492,51
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 70.129,18
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.791,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.999,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 23.584.012,04
    8,13%
  • Fundos de Investimento
    XP REF FI RF REF DI CP arrow_forward
    R$ 18.781.953,27
    6,47%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH S1 CI RF REF DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 16.871.604,74
    5,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.583.628,65
    5,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.763.799,69
    3,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.971.267,59
    2,75%
  • Fundos de Investimento
    XPA MULTI FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 6.717.802,24
    2,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.668.905,22
    2,30%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.101.156,68
    2,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.731.900,70
    1,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABP FIM CRÉD PRIV IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,60% 0,86% 6,60% 11,34% 24,81% 39,86% 62,00%
Volatilidade 0,62% 0,28% 0,64% 0,92% 0,76% 0,81% 1,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABP FIM CRÉD PRIV IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABP FIM CRÉD PRIV IE

ATUAL -

COTISTAS ABP FIM CRÉD PRIV IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABP FIM CRÉD PRIV IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABP FIM CRÉD PRIV IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO