Rentabilidade (12m)
arrow_downward -22,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -17,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,03 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,68 MPreço da cota
R$ 77,6880
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AB GERAPAR FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO AB GERAPAR FIA
Taxa de administração
1,81%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AB GERAPAR FIA
AB GERAPAR FIA
CNPJ09.608.061/0001-00
GESTORANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
397210Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 5,12 M
-
Fundos de Investimento49,94%R$ 2.554.459,23
-
Ações47,77%R$ 2.443.497,18
-
BDR1,65%R$ 84.246,32
-
Valores a Receber0,35%R$ 17.657,74
-
Valores a Pagar0,28%R$ 14.233,40
-
Caixa0,02%R$ 1.046,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 517.946,9210,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 446.084,868,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 442.773,728,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 434.827,358,50%
-
R$ 266.220,005,20%
-
R$ 238.200,004,66%
-
R$ 233.240,004,56%
-
R$ 232.505,004,55%
-
R$ 177.408,003,47%
-
R$ 174.742,253,42%
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ESTATÍSTICAS do AB GERAPAR FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,51% | 6,93% | -2,98% | -22,28% | -17,32% | -16,04% | 7.668,80% |
| Volatilidade | 22,50% | 17,18% | 22,04% | 23,03% | 20,83% | 30,90% | 34,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AB GERAPAR FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AB GERAPAR FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN AB GERAPAR FIA
ATUAL
-