AB GERAPAR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,04 M

Preço da cota

R$ 82,2935
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AB GERAPAR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO AB GERAPAR FIA

Taxa de administração
1,81%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

AB GERAPAR FIA

AB GERAPAR FIA
CNPJ
09.608.061/0001-00
GESTOR
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

397210

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 7,56 M
  • Fundos de Investimento
    51,95%
    R$ 3.927.387,00
  • Ações
    47,69%
    R$ 3.605.202,75
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 19.671,29
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 6.517,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.035,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do AB GERAPAR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -19,11% -0,14% -21,16% -15,52% -13,60% 3,33% 8.129,35%
Volatilidade 20,85% 25,20% 20,59% 20,13% 35,07% 29,98% 34,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AB GERAPAR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AB GERAPAR FIA

ATUAL -

COTISTAS AB GERAPAR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AB GERAPAR FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO