Rentabilidade (12m)
arrow_downward -9,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,65 MPreço da cota
R$ 31.298,6945
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AAA ACOES FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO AAA ACOES FIC FIA
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
5.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AAA ACOES FIC FIA
AAA ACOES FIC FI ACOES
CNPJ04.018.864/0001-91
GESTORGUIDE GESTAO
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
083402Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 44,08 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 43.992.751,35
-
Valores a Pagar0,17%R$ 76.794,18
-
Valores a Receber0,02%R$ 7.465,70
-
Caixa0,00%R$ 1.079,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.554.700,0119,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.667.156,4817,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.019.426,469,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.699.689,828,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.337.712,697,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.311.604,507,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.080.978,266,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.475.970,305,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.553.839,023,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.528.824,943,47%
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ESTATÍSTICAS do AAA ACOES FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -13,82% | -0,94% | -19,69% | -9,76% | -0,94% | 27,08% | 902,73% |
| Volatilidade | 18,41% | 0,00% | 17,75% | 17,84% | 30,61% | 25,97% | 16,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AAA ACOES FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AAA ACOES FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN AAA ACOES FIC FIA
ATUAL
-