Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,81 MPreço da cota
R$ 4,359563
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APORTE E RESGATE DO FUNDO A3 AVORIAZ FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO A3 AVORIAZ FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
A3 AVORIAZ FIC FIM CP IE
-
CNPJ10.883.191/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 59,95 M
-
99,95%R$ 59.918.580,68
-
0,03%R$ 17.722,51
-
0,01%R$ 7.690,16
-
0,01%R$ 6.783,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 59.911.559,6399,93%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.722,510,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.690,160,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.021,050,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 6.783,870,01%
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ESTATÍSTICAS do A3 AVORIAZ FIC FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,99% | -3,33% | 3,85% | 7,05% | 6,29% | 10,55% | 335,96% |
Volatilidade | 6,88% | 7,25% | 7,70% | 7,28% | 7,63% | 8,34% | 7,38% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO A3 AVORIAZ FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE A3 AVORIAZ FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN A3 AVORIAZ FIC FIM CP IE
ATUAL
-