Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 33,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 190,53 MPreço da cota
R$ 2,283293
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 894 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 894 FIM CP IE
Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
3
Taxa de saída
3
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
894 FIM CP IE
894 FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ13.251.421/0001-37
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
271748Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 251,10 M
-
Ações53,32%R$ 133.896.925,90
-
Fundos de Investimento44,93%R$ 112.825.365,89
-
Valores a Receber1,60%R$ 4.020.656,11
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,08%R$ 207.164,24
-
Caixa0,03%R$ 84.575,65
-
Valores a Pagar0,03%R$ 65.169,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 133.896.925,9053,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.294.801,784,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.377.677,554,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.349.024,544,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.927.992,533,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.612.898,213,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.249.982,003,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.964.925,902,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.314.819,242,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.213.237,242,47%
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ESTATÍSTICAS do 894 FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,92% | -4,49% | -17,57% | 6,04% | -14,91% | -23,57% | 128,33% |
| Volatilidade | 31,85% | 32,73% | 35,60% | 33,83% | 36,10% | 31,04% | 21,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 894 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 894 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN 894 FIM CP IE
ATUAL
-