4UM TESOURO PREMIUM FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 10,8800

Rentabilidade 4UM TESOURO PREMIUM FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 4UM TESOURO PREMIUM FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO 4UM TESOURO PREMIUM FI LP

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

4UM TESOURO PREMIUM FI LP

4UM TESOURO PREMIUM FI LP
CNPJ
03.567.277/0001-99
GESTOR
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
JMALUCELLI INVESTIMENTOS
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B

Código do fundo

377139

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2020
  • Patrimônio Líquido 50,89 M
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 50.861.794,75
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 17.962,32
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.720,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.566.037,54
    42,38%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 21.281.648,15
    41,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.686.667,69
    7,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 2.364.627,57
    4,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.962.813,80
    3,86%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 17.962,32
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.720,78
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do 4UM TESOURO PREMIUM FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,55% -0,01% 0,00% 0,00% 1,94% 7,86% 363,12%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,36% 0,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 4UM TESOURO PREMIUM FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 4UM TESOURO PREMIUM FI LP

ATUAL -

COTISTAS 4UM TESOURO PREMIUM FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN 4UM TESOURO PREMIUM FI LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A Taxa de Administração correspondente a 0,20% (zero vírgula cinco por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 2:30 PM
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores institucionais e pessoas físicas ou jurídicas que, com perfil compatível com sua política de investimento, procurem rentabilidades próximas à variação do CDI.

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade que acompanhe a variação do CDI, aliada a uma liquidez diária aos seus cotistas, através da aplicação em títulos públicos federaiscom taxas de juros pós-fixadas e títulos privados com baixo risco de crédito.

política de investimento

O Fundo poderá realizar investimentos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definidos na INSTRUÇÃO CVM 555, disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do Fundo e na legislação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.jmi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas do FUNDO é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, portanto não há qualquer cobrança adicional.

Conflita Venda

Não há quaisquer conflitos de interesse no esforço de venda.