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4UM SOBERANO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 83,37 M

Preço da cota

R$ 1,776024

Rentabilidade 4UM SOBERANO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 4UM SOBERANO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO 4UM SOBERANO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

4UM SOBERANO FI RF

-
CNPJ
23.442.134/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 68,28 M
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 68.248.740,65
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 20.780,06
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.041,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.129.430,19
    30,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.284.141,88
    22,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.339.601,03
    19,54%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.088.985,18
    13,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.237.464,68
    4,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.727.969,69
    4,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.724.445,77
    2,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.184.507,51
    1,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.514,91
    0,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 218.679,81
    0,32%
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ESTATÍSTICAS do 4UM SOBERANO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,48% 0,11% 6,37% 11,91% 24,83% 41,60% 77,60%
Volatilidade 0,22% 0,00% 0,22% 0,18% 0,14% 0,12% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 4UM SOBERANO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 4UM SOBERANO FI RF

ATUAL -

COTISTAS 4UM SOBERANO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN 4UM SOBERANO FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao 4UM SOBERANO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO