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4UM SMALL CAPS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 42,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 359,43 M

Preço da cota

R$ 5,106455

Rentabilidade 4UM SMALL CAPS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 4UM SMALL CAPS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
20(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO 4UM SMALL CAPS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

4UM SMALL CAPS FIA

-
CNPJ
09.550.197/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 52,43 M
  • Títulos Públicos
    74,59%
    R$ 39.106.372,87
  • Valores a Pagar
    19,02%
    R$ 9.969.438,39
  • Valores a Receber
    6,38%
    R$ 3.342.752,75
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.106.372,87
    74,59%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.969.438,39
    19,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.342.752,75
    6,38%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do 4UM SMALL CAPS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,75% -6,63% 7,82% 42,12% 21,67% 5,95% 410,65%
Volatilidade 17,09% 16,79% 19,50% 19,25% 22,26% 22,43% 18,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 4UM SMALL CAPS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 4UM SMALL CAPS FIA

ATUAL -

COTISTAS 4UM SMALL CAPS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN 4UM SMALL CAPS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao 4UM SMALL CAPS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do FUNDO.
Observações da taxa adm. 2
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 17 dias
Pagamento Resgate 20 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar, no longo prazo, o máximo retorno absoluto aos Cotistas, através da aplicação em ações de emissão de companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado, com expressivo potencial de valorização no longo prazo no momento da aquisição pelo FUNDO, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.661, de 25 de maio de 2018 ("Res. CMN nº 4.661/18"), às sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização, às entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, previstas pela Resolução CMN nº 4.444 de 13.11.2015 ("Res. CMN nº 4.444/15"), e aos regimes próprios de previdência social previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 ("Res. CMN nº 3.922/10") e suas posteriores alterações, no que for aplicável somente ao FUNDO, sendo certo que caberá aos Cotistas a responsabilidade pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de concentração e diversificação estabelecidos na referida Resolução, considerando que o controle dos limites não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA ou da GESTORA do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.