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4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 37,98 M

Preço da cota

R$ 1,577424

Rentabilidade 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

-
CNPJ
28.858.089/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 38,18 M
  • Títulos Públicos
    99,89%
    R$ 38.139.452,20
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 32.151,06
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.154.666,63
    60,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.549.017,97
    32,87%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.435.767,60
    6,38%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 32.151,06
    0,08%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 781,27
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,72% 1,78% 4,35% 7,54% 16,47% 26,46% 57,74%
Volatilidade 2,65% 2,64% 3,57% 3,03% 2,43% 2,34% 6,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao 4UM INFLAÇÃO IMA-B 5 FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10% sobre o que exceder o IMA-B ANBIMA
Observações da taxa adm. A Taxa de Administração correspondente a 0,40%.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 2:30 PM
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a investidores em geral que buscam obter ganhos de capital diferenciados, no médio e longo prazo, por meio do investimento em ativos financeiros disponíveis no mercado de capitais, de acordo com a política de investimento do Fundo.

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar, a médio e longo prazo, rentabilidade superior à variação do Índice de Mercado da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("IMA-B ANBIMA") atrelado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA").

política de investimento

O Fundo poderá realizar investimentos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definidos na INSTRUÇÃO CVM 555, disponíveis no âmbito do mercado financeiro,respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na legislação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.jmi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas do FUNDO é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, portanto não há qualquer cobrança adicional.

Conflita Venda

Não há quaisquer conflitos de interesse no esforço de venda.