4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,87 M

Preço da cota

R$ 1,174028

Rentabilidade 4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO 4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP
CNPJ
28.858.089/0001-40
GESTOR
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
JMALUCELLI INVESTIMENTOS
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B 5

Código do fundo

489905

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 125,64 M
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 125.572.270,01
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 58.176,18
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.979,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 49.232.153,64
    39,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 37.582.764,16
    29,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.627.108,28
    18,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.553.085,94
    6,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.577.157,99
    6,03%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 58.176,18
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.979,01
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do 4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,21% 2,00% -1,21% 1,40% 1,94% -% 17,40%
Volatilidade 5,35% 2,79% 5,04% 5,24% 10,87% 9,59% 9,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS 4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN 4UM INFLACAO IMA-B 5 FI RF LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10% sobre o que exceder o IMA-B ANBIMA
Observações da taxa adm. A Taxa de Administração correspondente a 0,40%.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 2:30 PM
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a investidores em geral que buscam obter ganhos de capital diferenciados, no médio e longo prazo, por meio do investimento em ativos financeiros disponíveis no mercado de capitais, de acordo com a política de investimento do Fundo.

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar, a médio e longo prazo, rentabilidade superior à variação do Índice de Mercado da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("IMA-B ANBIMA") atrelado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA").

política de investimento

O Fundo poderá realizar investimentos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definidos na INSTRUÇÃO CVM 555, disponíveis no âmbito do mercado financeiro,respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na legislação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.jmi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas do FUNDO é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, portanto não há qualquer cobrança adicional.

Conflita Venda

Não há quaisquer conflitos de interesse no esforço de venda.