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4UM FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 280,66 M

Preço da cota

R$ 1,751906

Rentabilidade 4UM FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 4UM FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO 4UM FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

4UM FI RF CP LP

-
CNPJ
28.581.607/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 204,55 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    37,23%
    R$ 76.150.560,47
  • Títulos Públicos
    34,71%
    R$ 71.007.006,97
  • Debêntures
    34,36%
    R$ 70.293.541,32
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 1.022.486,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
  • Outros
    -6,81%
    R$ -13.934.202,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 47.256.015,72
    23,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.519.630,67
    7,10%
  • Outros INBR32 * Vendas a termo a receber
    R$ 7.008.826,25
    3,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.102.489,61
    2,49%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 5.100.545,20
    2,49%
  • Debêntures CEEBB2
    R$ 5.029.159,16
    2,46%
  • Debêntures BSA318
    R$ 5.012.893,25
    2,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.937.953,53
    2,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 4.307.445,68
    2,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.931.939,85
    1,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do 4UM FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,85% 0,99% 6,85% 12,96% 28,23% 46,59% 75,19%
Volatilidade 0,25% 0,00% 0,25% 0,22% 0,19% 0,17% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 4UM FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 4UM FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS 4UM FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN 4UM FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao 4UM FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 104% do CDI.
Observações da taxa adm. A taxa de administração é de 0,00% do patrimônio líquido do Fundo ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 2:30 PM
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber recursos proveniente de investidores em geral, nos termos da legislação em vigor ("COTISTA" ou "COTISTAS).

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar, a médio e longo prazo, rentabilidade superior à variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI").

política de investimento

O Fundo poderá realizar investimentos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definidos na Instrução da CVM nº 555, disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos em seu regulamento e na legislação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.jmi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas do FUNDO é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, portanto não há qualquer cobrança adicional. As cotas do FUNDO são distribuidas exclusivamente pelo ADMINISTRADOR.

Conflita Venda

Não há quaisquer conflitos de interesse no esforço de venda.