Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,20 MPreço da cota
R$ 2,552090
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 3R GENUS HEDGE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO 3R GENUS HEDGE FIM
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
3R GENUS HEDGE FIM
3R GENUS HEDGE FI MULT
CNPJ22.232.929/0001-89
GESTOR3R GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
400531Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 61,47 M
-
Títulos Públicos81,39%R$ 50.032.094,83
-
Fundos de Investimento10,85%R$ 6.670.254,74
-
Outros4,50%R$ 2.767.286,90
-
Valores a Pagar1,87%R$ 1.147.764,44
-
Ações1,37%R$ 840.038,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 9.406,00
-
Mercado Futuro0,01%R$ 4.645,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.489.245,7741,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.964.122,4117,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.972.458,879,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.487.295,358,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.051.090,348,22%
-
Outros IVVB11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.253.542,903,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.409.112,792,29%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.147.764,441,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.105.420,401,80%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 709.859,641,15%
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ESTATÍSTICAS do 3R GENUS HEDGE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,49% | 0,45% | 5,99% | 9,47% | 18,07% | 29,24% | 155,21% |
| Volatilidade | 2,60% | 1,46% | 2,73% | 2,00% | 1,76% | 1,85% | 2,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 3R GENUS HEDGE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 3R GENUS HEDGE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN 3R GENUS HEDGE FIM
ATUAL
-