JBFO LB FIC FIA BDR NÍVEL I

Rentabilidade (12m)

-9,13 %

Rentabilidade (24m)

7,50 %

Volatilidade (12m)

11,27 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 45,06 M

Preço da cota

R$ 6,556944

Rentabilidade JBFO LB FIC FIA BDR NÍVEL I

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO LB FIC FIA BDR NÍVEL I

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO JBFO LB FIC FIA BDR NÍVEL I

0,53%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

JBFO LB FIC FIA BDR NÍVEL I

VIC JB RV LB FC DE FIA BDR NIVEL I

CNPJ

44.602.870/0001-06

GESTOR

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

ADMINISTRADOR

BEM DTVM

Ações

Ações Livre

Ações

Ações BDR nível 1

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

671835

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024

Patrimônio Líquido 52,67 M
Fundos de Investimento

98,53%

R$ 51.898.547,74
Títulos Públicos

0,72%

R$ 379.693,80
Valores a Pagar

0,44%

R$ 230.521,77
Valores a Receber

0,30%

R$ 155.480,08
Caixa

0,02%

R$ 10.000,00

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
VIC LONG BIASED FIA BDR NIVEL I

R$ 51.898.547,74

98,53%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 379.693,80

0,72%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 230.521,77

0,44%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 155.480,08

0,30%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 10.000,00

0,02%