Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 410,70 MPreço da cota
R$ 2,001484
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT II LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT II LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT II LONG BIAS FIC FIM
TRUXT II LONG BIAS FIC FI MULT
CNPJ26.269.611/0001-23
GESTORTRUXT INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IDA-IPCACódigo do fundo
441414Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 519,42 M
-
99,50%R$ 516.804.673,88
-
0,28%R$ 1.443.100,28
-
0,22%R$ 1.166.380,33
-
0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 516.697.457,3899,48%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.443.100,280,28%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.166.380,330,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 107.216,500,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT II LONG BIAS FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,07% | -5,07% | 6,91% | 14,33% | 1,07% | -18,52% | 100,15% |
Volatilidade | 9,62% | 8,76% | 13,78% | 16,79% | 19,60% | 20,28% | 17,50% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-