Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,021650
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS LONG BIAS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RPS LONG BIAS FIA
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RPS LONG BIAS FIA
RPS LONG BIAS FIA
CNPJ45.521.780/0001-53
GESTORRPS CAPITAL ADM DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
683655Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 61,57 M
-
Ações71,83%R$ 44.225.111,92
-
Outros5,81%R$ 3.580.200,00
-
Investimento Exterior5,63%R$ 3.467.330,43
-
Valores a Pagar5,50%R$ 3.385.301,51
-
Caixa5,44%R$ 3.352.202,34
-
Títulos Públicos3,28%R$ 2.020.303,13
-
Valores a Receber1,81%R$ 1.114.909,74
-
ETF1,32%R$ 811.883,00
-
Mercado Futuro0,11%R$ 69.145,82
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 87,40
-
Opções-0,74%R$ -454.418,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3.580.200,005,81%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.467.330,435,63%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.352.202,345,44%
-
R$ 2.829.330,004,60%
-
R$ 2.392.275,003,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.989.786,673,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.955.650,113,18%
-
R$ 1.763.772,002,86%
-
R$ 1.341.340,002,18%
-
R$ 1.296.791,002,11%
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ESTATÍSTICAS do RPS LONG BIAS FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,07% | -2,08% | -9,03% | -10,60% | 2,36% | -% | 2,17% |
| Volatilidade | 19,29% | 0,00% | 21,59% | 19,94% | 18,03% | 18,58% | 18,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RPS LONG BIAS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RPS LONG BIAS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN RPS LONG BIAS FIA
ATUAL
-