Rentabilidade (6m)
arrow_downward -1,03 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,59 MPreço da cota
R$ 0,986098
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
CNPJ54.512.668/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 14,80 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 14.788.851,98
-
Valores a Pagar0,06%R$ 9.285,05
-
Valores a Receber0,04%R$ 5.388,25
-
Caixa0,00%R$ 550,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.982.380,9280,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.806.471,0618,96%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.285,050,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.388,250,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 550,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,64% | 0,09% | -1,03% | -% | -% | -% | -2,42% |
| Volatilidade | 2,22% | 0,00% | 3,47% | 4,07% | 4,07% | 4,07% | 4,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
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