ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

0,63 %

Rentabilidade (24m)

3,13 %

Volatilidade (12m)

7,06 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 3,58 M

Preço da cota

R$ 10,5577

Rentabilidade ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

33(-)

TAXAS DO FUNDO ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FC FI

CNPJ

43.597.545/0001-30

GESTOR

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA

ADMINISTRADOR

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

Multimercados

Multimercados Livre

Multimercados

Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

657484

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024

Patrimônio Líquido 6,24 M
Fundos de Investimento

98,90%

R$ 6.175.267,94
Valores a Receber

0,53%

R$ 33.116,69
Valores a Pagar

0,49%

R$ 30.613,85
Caixa

0,08%

R$ 5.000,01

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
GIANT ZARATHUSTRA RED FIC FIM

R$ 6.139.829,46

98,33%
Fundos de Investimento
SANT RF REF DI TÍTULOS PÚBLIC HIPE FIC FI

R$ 35.438,48

0,57%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 33.116,69

0,53%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 30.613,85

0,49%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 5.000,01

0,08%

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	0,92%	2,03%	-3,30%	0,63%	3,13%	-%	5,58%
Volatilidade	7,25%	0,00%	8,37%	7,06%	7,07%	6,84%	6,84%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT FIC FI

PRISMA FUND 2 L FIM CP IE

RENTABILIDADE 16,42%

PATRIMÔNIO 28,31 M

SPS III FEEDER C - FIM CP

RENTABILIDADE 17,83%

PATRIMÔNIO 332,66 M

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

RENTABILIDADE 15,80%

PATRIMÔNIO 1,57 B

BB MULT CARBONO LP FIC FI

RENTABILIDADE -10,02%

PATRIMÔNIO 10,02 M

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{patrimonyPercent_F}%

R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022

índice de refêrencia 0,00

Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00

Valor Adicional R$ 5.000,00

Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 2,00%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance -

Observações da taxa adm. -

Codições de Entrada -

Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00

Horário de Aplicação do Resgate 11:59

Conversão Cotas Resgate 30 dias

Pagamento Resgate 33 (-)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (¿Fundos Investidos¿).Na alocação nos Fundos Investidos, o FUNDO alocará, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do fundo de investimento denominado GIANT ZARATHUSTRA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 40.634.794/0001-60 (¿FUNDO INVESTIDO GIANT" ou ¿Fundo Investido¿).

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir 95% dos seus recursos em cotas do Giant Zarathustra Red FICFIM, CNPJ nº 40.634.794/0001-60, que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo Giant Zarathustra Master FIM ("Fundo Investido"), CNPJ nº 22.099.965/0001-16, gerido pela Giant Steps Capital. O Fundo Investido busca captar grandes movimentações nos mercados de câmbio, juros, bolsa e commodities mundiais.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda não

tem risco de perda negativo sim

Ativo Exterior 20,00%

Crédito Privado 50,00%

Alavancagem 999,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 0

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).