Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,14 BPreço da cota
R$ 1,605595
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM IE
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM IE
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE
CNPJ29.363.886/0001-10
GESTORGAMA INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
466141Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 928,50 M
-
Investimento Exterior96,15%R$ 892.773.504,87
-
Valores a Pagar1,36%R$ 12.600.549,33
-
Títulos Públicos1,04%R$ 9.676.455,11
-
Valores a Receber0,96%R$ 8.913.259,02
-
Fundos de Investimento0,49%R$ 4.530.854,12
-
Caixa0,00%R$ 5.005,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 892.773.504,8796,15%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 12.600.549,331,36%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.913.259,020,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.472.536,630,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.886.953,650,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 453.085,790,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 453.085,750,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 453.085,750,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 453.085,490,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 453.085,430,05%
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ESTATÍSTICAS do OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,34% | 0,52% | 8,94% | 16,68% | 29,94% | 33,39% | 60,56% |
| Volatilidade | 2,82% | 6,46% | 2,77% | 2,48% | 3,52% | 3,42% | 4,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM IE
ATUAL
-