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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,57 B

Preço da cota

R$ 1,721723

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE
CNPJ
29.363.886/0001-10
GESTOR
GAMA INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

466141

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,34 B
  • Investimento Exterior
    96,48%
    R$ 1.293.642.508,90
  • Fundos de Investimento
    1,29%
    R$ 17.356.767,45
  • Títulos Públicos
    0,73%
    R$ 9.847.103,61
  • Valores a Pagar
    0,71%
    R$ 9.574.448,28
  • Valores a Receber
    0,51%
    R$ 6.898.861,61
  • Outros
    0,26%
    R$ 3.519.466,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.293.642.508,90
    96,48%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 17.356.767,45
    1,29%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 9.574.448,28
    0,71%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.898.861,61
    0,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.757.512,02
    0,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.089.591,59
    0,31%
  • Outros CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 3.519.466,40
    0,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,89% 0,54% 6,75% 15,80% 36,29% 37,23% 72,17%
Volatilidade 2,87% 0,00% 3,25% 2,83% 2,74% 3,57% 4,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM – CRÉDITO PRIV

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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