Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 100,88 MPreço da cota
R$ 236,2867
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
Taxa de administração
1,55%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
ALOCC TNA RESERVA II FC DE FI RF REF DI
CNPJ13.950.493/0001-72
GESTORTABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
293334Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 94,84 M
-
Fundos de Investimento97,67%R$ 92.632.299,29
-
Títulos Públicos2,17%R$ 2.056.569,11
-
Valores a Pagar0,16%R$ 154.562,30
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.632.299,2997,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.056.569,112,17%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 154.562,300,16%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 328,950,00%
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ESTATÍSTICAS do TNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,79% | 0,60% | 4,43% | 10,24% | 22,82% | 29,34% | 136,29% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN TNA RESERVA II FIC FI RF REF DI
ATUAL
-