Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,98 MPreço da cota
R$ 1,394463
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OSAKA FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OSAKA FIM IE CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OSAKA FIM IE CP
OSAKA FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ49.583.436/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 50,43 M
-
Títulos Privados44,71%R$ 22.548.228,27
-
Outros44,71%R$ 22.548.228,27
-
Títulos Públicos9,56%R$ 4.818.860,43
-
Valores a Pagar0,52%R$ 263.089,77
-
Valores a Receber0,49%R$ 247.828,47
-
Caixa0,00%R$ 528,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 5.966.538,9811,83%
-
Outros 10002942/RECONLOG LTDA/RECONLOG LTDA/090724/090726 * Outras aplicaçõesR$ 5.966.538,9811,83%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 4.818.860,439,56%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 4.356.700,768,64%
-
Outros 10002777/RECONLOG LTDA/RECONLOG LTDA/270224/270226 * Outras aplicaçõesR$ 4.356.700,768,64%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 3.655.036,637,25%
-
Outros 10002943/AZZURE HOME CLUB SPE LTDA./VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA./110724/100125 * Outras aplicaçõesR$ 3.655.036,637,25%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 3.625.251,097,19%
-
Outros 10002596/ELLO FERTILIZANTES LTDA/ELLO FERTILIZANTES LTDA/040423/060426 * Outras aplicaçõesR$ 3.625.251,097,19%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 1.744.382,913,46%
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ESTATÍSTICAS do OSAKA FIM IE CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | 0,62% | 0,56% | 9,99% | 32,97% | -% | 39,61% |
| Volatilidade | 0,71% | 0,00% | 0,60% | 0,70% | 2,25% | 3,02% | 3,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OSAKA FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OSAKA FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN OSAKA FIM IE CP
ATUAL
-