Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 129,87 MPreço da cota
R$ 2,287887
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FIM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FIM
NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FI MULT
CNPJ23.648.930/0001-51
GESTORNW3 CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
431486Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 140,68 M
-
Fundos de Investimento40,59%R$ 57.097.453,49
-
Títulos Públicos30,61%R$ 43.064.534,84
-
Investimento Exterior19,08%R$ 26.843.338,15
-
Valores a Receber10,26%R$ 14.435.505,94
-
Valores a Pagar2,64%R$ 3.708.815,93
-
Mercado Futuro0,21%R$ 294.607,62
-
Caixa0,00%R$ 2.848,17
-
Outros0,00%R$ 450,00
-
Ações-3,39%R$ -4.768.393,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 33.296.118,4123,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.812.187,3520,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.285.266,0520,11%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 26.843.338,1519,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.732.680,947,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.768.416,436,94%
-
R$ 4.600.429,683,27%
-
Valores a Pagar A PAGAR MOEDA NACIONALR$ 3.704.175,002,63%
-
Valores a Receber A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRAR$ 3.702.825,002,63%
-
R$ 1.771.750,451,26%
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ESTATÍSTICAS do NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,12% | 0,53% | 6,59% | 14,32% | 28,33% | 39,99% | 128,79% |
| Volatilidade | 2,60% | 1,80% | 4,55% | 4,09% | 6,07% | 6,52% | 11,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FIM
ATUAL
-