TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

8,22 %

Rentabilidade (24m)

23,45 %

Volatilidade (12m)

19,47 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 36,60 M

Preço da cota

R$ 23,9060

Rentabilidade TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

R$ 50.000,00

R$ 5.000,00

R$ 50.000,00

R$ 5.000,00

33(Dias Corridos)

TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

TRUXT VALOR SELECAO FC EM ACOES

CNPJ

25.306.800/0001-66

GESTOR

ITAU DTVM

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Ações

Ações Livre

Ações

Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

445274

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 46,00 M
Fundos de Investimento

99,24%

R$ 45.652.721,28
Caixa

0,54%

R$ 247.804,27
Valores a Receber

0,11%

R$ 52.049,93
Valores a Pagar

0,11%

R$ 50.374,39

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
TRUXT II VALOR FIC FI EM AÇÕES

R$ 44.418.151,20

96,56%
Fundos de Investimento
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z REF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA

R$ 1.234.570,08

2,68%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 247.804,27

0,54%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 52.049,93

0,11%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 50.374,39

0,11%

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ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	27,23%	-0,22%	9,45%	8,22%	23,45%	13,85%	139,06%
Volatilidade	18,01%	13,61%	16,22%	19,47%	16,79%	17,94%	23,75%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

ACS TB FIC FIA BDR NIVEL I

RENTABILIDADE 27,60%

PATRIMÔNIO 50,05 M

GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

RENTABILIDADE 52,28%

PATRIMÔNIO 10,88 M

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI

RENTABILIDADE 26,65%

PATRIMÔNIO 13,94 M

TRUXT VALOR SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

RENTABILIDADE 8,22%

PATRIMÔNIO 36,60 M

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R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2017

índice de refêrencia -

Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00

Valor Adicional R$ 5.000,00

Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 1,90%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. 1,9% do patrimônio líquido ao ano.

Codições de Entrada Não há.

Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00

Horário de Aplicação do Resgate 12:00

Conversão Cotas Resgate 30 dias

Pagamento Resgate 33 (Dias Corridos)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que investem em ativos de taxas de juros, índices de preço e crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda não

tem risco de perda negativo sim

Ativo Exterior 40,00%

Crédito Privado 33,00%

Alavancagem 999,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 1

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.