Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,04 MPreço da cota
R$ 1,303486
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II MULT CRÉD PRIV FIC FI
CNPJ50.224.453/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 27,99 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 27.938.697,14
-
Valores a Pagar0,15%R$ 41.410,17
-
Caixa0,04%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.771,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.885.930,7899,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.766,360,19%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 41.410,170,15%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.000,000,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.771,760,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,15% | 0,58% | 6,15% | 12,49% | 29,52% | -% | 30,35% |
| Volatilidade | 0,20% | 0,09% | 0,29% | 0,23% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
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