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IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 28,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 500,52 M

Preço da cota

R$ 245,1537

Rentabilidade IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

-
CNPJ
28.246.609/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 95,95 M
  • Investimento Exterior
    92,54%
    R$ 88.788.672,16
  • Fundos de Investimento
    7,46%
    R$ 7.159.318,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,78% 3,50% 12,79% 28,76% 44,34% 13,21% 145,15%
Volatilidade 11,30% 11,43% 10,80% 11,59% 14,68% 17,41% 18,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IP PART IPG MASTER FIA-BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, os fundos de investimentos geridos pela Gestora e administrados pelo Administrador., definidos como investidores em geral,

restrição investimento

-

objetivo

Ganhos absolutos substanciais em um horizonte de investimento superior a 5 anos

política de investimento

A política de investimento do FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos absolutos de capital por meio de uma gestão ativa de investimentos, buscando empresas no Brasil ou no exterior que apresentem combinações interessantes de atributos, tais como: (i) excelentes modelos de negócios, (ii) equipe de gestão competente e ética, (iii) interesses entre management, controladores e acionistas minoritários alinhados e (iv) preços que proporcionem uma boa margem de segurança.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-