Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 63,38 MPreço da cota
R$ 1,860831
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA TL FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO GENOA TL FIC FIM
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA TL FIC FIM
GENOA TL FC FI MULT
CNPJ37.279.388/0001-11
GESTORGENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
543403Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 60,76 M
-
Fundos de Investimento99,45%R$ 60.419.943,12
-
Valores a Pagar0,54%R$ 326.180,08
-
Valores a Receber0,02%R$ 10.855,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.154.974,7699,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 321.520,190,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 264.968,360,44%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.855,610,02%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 4.659,890,01%
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ESTATÍSTICAS do GENOA TL FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,16% | 1,52% | 7,73% | 16,39% | 24,29% | 46,06% | 86,08% |
| Volatilidade | 2,97% | 4,78% | 3,12% | 3,16% | 3,00% | 3,18% | 3,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA TL FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA TL FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA TL FIC FIM
ATUAL
-