Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,14 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 561,93 MPreço da cota
R$ 1,348037
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO FIM LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO FIM LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO FIM LP
FIM BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LONGO PRAZO
CNPJ51.730.753/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 653,88 M
-
Títulos Públicos99,45%R$ 650.255.180,15
-
Mercado Futuro0,55%R$ 3.616.573,60
-
Valores a Pagar0,00%R$ 8.526,92
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.519,83
-
Caixa0,00%R$ 404,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 490.550.354,8175,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 159.704.825,3424,42%
-
Mercado Futuro FUT ISP/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3.490.738,600,53%
-
Mercado Futuro FUT WSP/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 125.835,000,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.526,920,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.519,830,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 404,420,00%
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ESTATÍSTICAS do BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO FIM LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,12% | -1,79% | 0,14% | -% | -% | -% | 4,14% |
| Volatilidade | 27,49% | 0,00% | 23,71% | 20,47% | 20,47% | 20,47% | 20,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO FIM LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO FIM LP
ATUAL
-
DRAWDOWN BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO FIM LP
ATUAL
-