Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 277,69 MPreço da cota
R$ 1,252638
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS EV PORT INF CP FIC FIFI INC INF RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CS EV PORT INF CP FIC FIFI INC INF RF
Taxa de administração
0,85%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CS EV PORT INF CP FIC FIFI INC INF RF
CS EV PORT INF CRED PRIV FCFI INC INF RF
CNPJ41.423.592/0001-31
GESTORCREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO WM S.A.
ADMINISTRADOR
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
604623Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 195,49 M
-
99,93%R$ 195.354.989,01
-
0,06%R$ 125.515,08
-
0,00%R$ 5.496,21
-
0,00%R$ 329,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 195.354.989,0199,93%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 125.515,080,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.496,210,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 329,990,00%
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ESTATÍSTICAS do CS EV PORT INF CP FIC FIFI INC INF RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,78% | -1,43% | 5,55% | 12,23% | 17,82% | -% | 25,26% |
Volatilidade | 3,16% | 3,71% | 3,35% | 3,98% | 4,64% | 4,54% | 4,54% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CS EV PORT INF CP FIC FIFI INC INF RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CS EV PORT INF CP FIC FIFI INC INF RF
ATUAL
-
DRAWDOWN CS EV PORT INF CP FIC FIFI INC INF RF
ATUAL
-