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CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 290,45 M

Preço da cota

R$ 1,305480

Rentabilidade CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

-
CNPJ
41.394.902/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 209,55 M
  • Debêntures
    95,72%
    R$ 200.567.955,23
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,06%
    R$ 4.314.289,18
  • Títulos Públicos
    1,80%
    R$ 3.767.754,18
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 719.399,82
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 138.197,28
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.891,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.022,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ALGAC2
    R$ 8.718.746,84
    4,16%
  • Debêntures CSRNA1
    R$ 7.972.141,79
    3,80%
  • Debêntures UHSM12
    R$ 7.641.642,85
    3,65%
  • Debêntures PLSB1A
    R$ 7.427.174,85
    3,54%
  • Debêntures ECER12
    R$ 7.011.065,63
    3,35%
  • Debêntures EEELA0
    R$ 6.135.862,40
    2,93%
  • Debêntures TRGO11
    R$ 5.928.300,04
    2,83%
  • Debêntures HARG11
    R$ 5.801.127,09
    2,77%
  • Debêntures CESPA2
    R$ 5.724.566,16
    2,73%
  • Debêntures MSGT12
    R$ 5.094.720,37
    2,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,63% 0,15% 5,98% 12,94% 21,05% -% 30,55%
Volatilidade 3,73% 5,75% 3,59% 4,15% 4,72% 4,67% 4,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

ATUAL -

COTISTAS CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

ATUAL -

DRAWDOWN CS EVOL M PORT CP FI INC INF RF

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO