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BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,20 M

Preço da cota

R$ 1,218694

Rentabilidade BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

BRADESCO ASSET FC DE FIA LONG ONLY
CNPJ
32.158.441/0001-02
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

485683

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 4,73 M
  • Fundos de Investimento
    99,47%
    R$ 4.703.888,46
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 10.892,57
  • Caixa
    0,21%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 4.157,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM FIA LONG ONLY arrow_forward
    R$ 4.703.888,46
    99,47%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 10.892,57
    0,23%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,21%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.157,48
    0,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,38% 1,00% -0,42% 8,70% 10,13% 6,55% 21,87%
Volatilidade 12,79% 11,06% 13,17% 13,82% 17,03% 18,29% 24,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO ASSET FIC FIA LONG ONLY

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do Ibovespa
Observações da taxa adm. FUNDO pagará a taxa máxima de 1,5%(hum inteiro e cinquenta centésimos por cento) anual sobre o valor de seu patrimônio líquido.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade através de investimentos em cotas de Fundos de Investimento que invistam em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento, em busca de superar o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA).

política de investimento

O FUNDO pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador