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BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,16 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,39 M

Preço da cota

R$ 1,194436

Rentabilidade BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES
CNPJ
50.534.813/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,15 M
  • Títulos Públicos
    99,66%
    R$ 2.146.852,46
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 6.921,38
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 360,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.368.022,05
    63,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 622.630,55
    28,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.199,86
    7,25%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.921,38
    0,32%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 360,50
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,45% 0,72% 5,16% 9,33% -% -% 19,44%
Volatilidade 0,17% 0,01% 0,15% 0,17% 0,13% 0,13% 0,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN BANESTES INVEST FÁCIL FI RF SIMPLES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. A taxa de administração é calculada e apropriada a cada dia útil à razão de 1/252 e multiplicada pelo patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior. Essa remuneração é paga mensalmente pelo FUNDO diretamente aos prestadores de serviços, conforme estabelecido nos respectivos contratos.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, sujeitos a limites de aplicações estabelecidos pelo ADMINISTRADOR, doravante designados, coletivamente, COTISTAS ou, individualmente, COTISTA.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo propiciar aos seus COTISTAS a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando acompanhar as variações da taxa SELIC, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive, pela taxa de administração.

política de investimento

O FUNDO é classificado como Renda Fixa, sufixo "Simples", e deve possuir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido, isolada ou cumulativamente, representado por: a) títulos da dívida pública federal b) operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal. As operações da carteira do FUNDO poderão, por sua própria natureza, ocasionar redução no valor das cotas ou perda do capital investido pelos COTISTAS. O objetivo do FUNDO não constitui, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rendimento por parte do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://www.banestesdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado por um percentual da taxa de administração especificada no regulamento do fundo. As responsabilidades, remuneração pelos serviços de distribuição, periodicidade dos pagamentos, entre outros, estão definidos em contrato específico celebrado entre administrador e o distribuidor.

Conflita Venda

Não existe remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo ou repasse de valores para terceiros, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.