Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,84 MPreço da cota
R$ 144,7704
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC FI CLASSES MULT CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC FI CLASSES MULT CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC FI CLASSES MULT CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
AXA WF US HYB B U A FC MULT CRED PRIV IE
CNPJ35.142.453/0001-37
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
522171Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 34,78 M
-
Fundos de Investimento98,65%R$ 34.315.595,77
-
Valores a Pagar0,72%R$ 251.970,62
-
Valores a Receber0,62%R$ 214.354,76
-
Caixa0,01%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.222.283,9398,38%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 251.970,620,72%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 214.354,760,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.311,840,27%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC FI CLASSES MULT CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,26% | -0,27% | 6,34% | 11,50% | 29,07% | 28,31% | 44,77% |
| Volatilidade | 2,50% | 1,77% | 2,06% | 2,55% | 4,07% | 5,31% | 5,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC FI CLASSES MULT CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC FI CLASSES MULT CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN AXA WF US HIGH YIELD BONDS ADV CLASSE FIC FI CLASSES MULT CP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-