Rentabilidade (12m)
arrow_upward 34,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,21 MPreço da cota
R$ 1,342707
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APORTE E RESGATE DO FUNDO T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FI MULT IE
CNPJ37.504.085/0001-55
GESTORBTG PACTUAL
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
555878Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,37 M
-
Fundos de Investimento96,98%R$ 1.324.168,78
-
Valores a Receber1,60%R$ 21.846,34
-
Valores a Pagar1,42%R$ 19.449,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.263.763,7292,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.405,064,42%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 21.846,341,60%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.449,331,42%
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ESTATÍSTICAS do T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 33,93% | 1,46% | 15,50% | 34,67% | 38,86% | 10,01% | 34,27% |
| Volatilidade | 11,63% | 11,92% | 13,04% | 11,55% | 11,93% | 14,83% | 15,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN T.ROWE GLO ALLO FUN DOLAR FIC FIM IE
ATUAL
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