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ADAM MACRO II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 63,24 M

Preço da cota

R$ 1,743512

Rentabilidade ADAM MACRO II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ADAM MACRO II FIC FIM

-
CNPJ
24.029.438/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 155,50 M
  • Fundos de Investimento
    99,71%
    R$ 155.056.348,31
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 346.018,65
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 95.431,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,24% 0,96% 5,72% 10,48% 15,60% 12,68% 74,35%
Volatilidade 5,29% 7,14% 5,36% 4,36% 5,11% 7,27% 6,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ADAM MACRO II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ADAM MACRO II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ADAM MACRO II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ADAM MACRO II FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ADAM MACRO II FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. O ADAM MACRO MASTER paga a titulo de taxa de administração 0,10% (zero virgula dez por cento) ao ano sobre o valor de seu patrimônio liquido.
Codições de Entrada -
Codições de saída D+0 com taxa de saída de 10% sobre o valor resgatadoCota D+30 (dias corridos) com isenção de taxa de saída. Financeiro: D+1 (dias úteis) após a conversão da cota

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, é destinado a investidores qualificados ou não, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

O fundo aloca pelo menos 97% (noventa e sete por cento) de seus recursos em cotas do ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("ADAM MACRO MASTER")
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-