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ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 257,20 M

Preço da cota

R$ 1,339831

Rentabilidade ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
49.558.667/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 101,45 M
  • Debêntures
    58,19%
    R$ 59.039.239,42
  • Fundos de Investimento
    21,74%
    R$ 22.060.013,89
  • Títulos Públicos
    13,60%
    R$ 13.795.696,51
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,49%
    R$ 6.579.461,55
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 9.810,87
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.456,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.183,96
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -34.466,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.168.996,87
    12,98%
  • Fundos de Investimento
    ABS CRED PRV FI RF IE arrow_forward
    R$ 8.966.402,27
    8,84%
  • Fundos de Investimento
    MULTIPLIKE FIDC arrow_forward
    R$ 5.007.108,73
    4,94%
  • Debêntures RENTA5
    R$ 3.709.915,52
    3,66%
  • Debêntures CSANB0
    R$ 2.709.998,38
    2,67%
  • Debêntures PEJA22
    R$ 2.521.112,47
    2,48%
  • Debêntures NTSD36
    R$ 2.028.191,67
    2,00%
  • Debêntures RDORD3
    R$ 1.981.544,04
    1,95%
  • Debêntures ENEVB0
    R$ 1.901.382,14
    1,87%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 1.853.927,00
    1,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,44% 0,55% 6,13% 13,14% 32,32% -% 33,41%
Volatilidade 0,55% 0,82% 0,63% 0,52% 0,66% 0,65% 0,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE D PREV ITAU MAS FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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