O pagamento dos rendimentos do XPSF11 referentes à competência de junho foi de R$ 0,07 por cota, com crédito realizado em 14 de julho de 2026. Tiveram direito ao valor os investidores posicionados até o fechamento do pregão de 30 de junho.
No mês, o fundo imobiliário XPSF11 apurou resultado de R$ 3,103 milhões, alta de 8,4% frente ao mês anterior. As receitas totais somaram R$ 3,340 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 237 mil no período.
Rendimentos do XPSF11 em junho
Sobre a cotação de fechamento de R$ 6,37, o rendimento de junho implica dividend yield anualizado de 16,67%, considerando o gross-up de 15%. Em relação à cota patrimonial de R$ 7,72, o yield anualizado corresponde a 13,58%.
No acumulado do primeiro semestre de 2026, os rendimentos do XPSF11 equivaleram a 100,4% dos lucros apurados pelo regime de caixa. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação vigente.
Composição da carteira do XPSF11
A carteira do fundo imobiliário XPSF11 é majoritariamente composta por FIIs, com 86% de participação, seguida por CRIs (10%) e caixa (3%). Quanto à origem das posições, 67% foram adquiridas no mercado primário e 33% no mercado secundário.
Por segmento, a alocação se distribui entre CRI (35%), logístico (21%), escritório (18%), shopping (12%), renda urbana (5%), desenvolvimento (3%), híbrido (3%) e outros (3,2%). No mês, o fundo realizou duas alocações que totalizaram R$ 900 mil nos CRIs RNI Construções e Brasil Terrenos, levando a fatia diretamente alocada em CRIs a cerca de 10,4% do patrimônio.
Desconto e indicadores do XPSF11
O fundo encerrou junho com patrimônio líquido de R$ 331,1 milhões, equivalente a R$ 7,72 por cota. O valor de mercado foi de R$ 6,37 por cota, ou R$ 6,30 já sem os rendimentos, resultando em P/VP de 0,82x.
A negociação mensal somou R$ 8,112 milhões, com liquidez média diária de cerca de R$ 386 mil e giro de cotas de 2,5%. O XPSF11 tem atualmente 53.823 cotistas e uma base de 43.302.140 cotas emitidas, o que o posiciona entre os principais fundos de fundos da bolsa em número de investidores e escala.
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