O fundo imobiliário RZAK11 confirmou a distribuição de R$ 1,05 por cota aos cotistas, referente a agosto de 2026, com pagamento em 22 de setembro. Recebem o crédito os investidores posicionados no encerramento do pregão de 15 de setembro, data de corte definida pela gestão.
Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que observados os requisitos previstos na legislação. O crédito ocorre de forma automática nas contas dos investidores habilitados. Sobre a cotação de R$ 78,90 no fechamento de agosto, os dividendos do RZAK11 equivalem a um dividend yield aproximado de 1,33%.
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Dividendos do RZAK11 em setembro de 2026
A distribuição anunciada corresponde ao resultado de agosto de 2026 e será paga em 22 de setembro, seguindo o calendário divulgado pela administração. O cálculo do dividend yield considera a cotação de R$ 78,90 registrada no encerramento de agosto, o que leva à taxa aproximada de 1,33% para o período.
A base de cotistas contemplada foi definida pelo fechamento do pregão de 15 de setembro, que funcionou como data de corte para o pagamento. A isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas permanece válida, condicionada ao atendimento dos critérios previstos em lei e às regras aplicáveis ao segmento.
Como está formada a carteira do fundo
As informações mais recentes sobre a composição da carteira constam no relatório gerencial de julho de 2026. Naquele mês, o portfólio passou por poucas alterações, com destaque para a inclusão de um CRI da Moura Dubeux, conforme detalhado pela gestão.
Esse CRI possui risco corporativo da companhia, lastro em antecipação de recebíveis condominiais e remuneração de CDI + 1,10% ao ano. A administração também sinalizou a existência de novas operações em estruturação, com potencial de entrada no portfólio conforme a evolução dos processos.
Ao fim de julho, o fundo estava com 99,07% do patrimônio líquido alocado, sem uso de alavancagem por compromissadas reversas. Os CRIs representavam 77% da carteira, enquanto os demais 23% estavam alocados em fundos imobiliários, mantendo a estratégia indicada nos relatórios.
Entre os indexadores, o IPCA era o principal, com 49,87% do portfólio, seguido por CDI, com 36,37%, INCC, com 11,37%, e prefixados, com 1,97%. Esses percentuais mostram a predominância de títulos vinculados à inflação e à taxa interbancária na composição do portfólio do fundo.
Por tese de investimento, as maiores posições estavam em financiamento de projetos, com 35,57%, e em carteira estática, com 27,84%. As demais fatias da carteira completavam a alocação, respeitando os limites e diretrizes detalhados na documentação gerencial de julho de 2026.
Com a distribuição de R$ 1,05 por cota e a composição descrita no relatório mais recente, o fundo mantém a política de repasses mensais atrelados ao desempenho de seus ativos. O crédito de 22 de setembro observa a data de corte de 15 de setembro e a referência de resultados de agosto de 2026.