Os dividendos do HGRU11 serão de R$ 0,95 por cota, com pagamento marcado para 15 de outubro de 2026. A distribuição tem como base os resultados de setembro e considera a posição dos investidores no fechamento de 30 de setembro.
Com esse valor, o dividend yield mensal estimado é de 0,83%, tomando como referência a cotação de R$ 114,40. O pagamento será efetuado aos cotistas habilitados na data de corte.
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Pelos valores informados, um investidor com 100 cotas receberá R$ 95,00. Para uma posição de 1.000 cotas, o montante a ser pago é de R$ 950,00.
Os rendimentos podem ser isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação aplicável aos fundos imobiliários. A fruição do benefício depende do cumprimento dos requisitos legais vigentes.
Dividendos do HGRU11 em 15 de outubro de 2026
A elegibilidade para recebimento considera a posição em 30 de setembro, ao término do pregão. A base mensal de cálculo corresponde ao resultado apurado em setembro.
Fundo fecha agosto com 104 imóveis em 15 estados
No relatório de agosto, o FII apresentava 104 ativos distribuídos por 15 estados, totalizando 613,4 mil metros quadrados de ABL. As vacâncias física e financeira encerraram o período em 0,8%.
O WALE, indicador do prazo médio remanescente dos contratos, era de nove anos. Não houve entradas ou saídas de locatários no mês, mas contratos que somam 11,7 mil metros quadrados de ABL passaram por reajustes.
Na composição da receita contratada potencial, contratos atípicos representavam 79%. Os contratos típicos respondiam pelos 21% restantes.
Receita concentrada em varejo alimentício
Ao fim de agosto, o varejo alimentício era a maior exposição setorial do fundo, com 52% da receita contratada potencial. O setor educacional representava 26% e o varejo de vestuário, 16%.
Entre os principais locatários estavam Carrefour, Assaí, Pernambucanas, YDUQS e DMA. O IPCA predominava nos reajustes contratuais, sendo o indexador de 99% dos contratos da carteira.
Além dos imóveis, 8% do patrimônio líquido estava alocado em seis fundos imobiliários: FCFL11, SPVJ11, GARE11, JFLL11, TVRI11 e KNIP11. As maiores posições eram FCFL11, com 3,30% do patrimônio, SPVJ11, com 2,00%, e GARE11, com 1,79%.
Outra atualização foi o início da 7ª emissão de cotas, anunciada em 21 de agosto, com montante total previsto de R$ 1,1 bilhão. O cronograma definiu o período de 31 de agosto a 11 de setembro para o exercício do direito de preferência pelos cotistas.
Após o encerramento de agosto, o fundo informou ainda o pagamento de R$ 0,95 por cota em setembro, referente aos resultados daquele mês.