Os dividendos do BTHF11 referentes a agosto somam R$ 0,101 por cota, mesmo montante já praticado, com pagamento marcado para 15 de setembro de 2026. Sobre a cotação de R$ 8,80, o valor corresponde a cerca de 1,15% no mês.
Quem tiver 100 cotas na data de corte receberá R$ 10,10; com 1.000 cotas, o crédito será de R$ 101,00. Para participar, era necessário manter o papel em carteira até o fim do pregão de 8 de setembro de 2026. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoa física, conforme a legislação vigente.
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Dividendos do BTHF11: pagamento e data de corte
O pagamento ocorrerá em 15 de setembro de 2026, mantendo o valor de R$ 0,101 por cota. A data de corte foi 8 de setembro de 2026, exigindo a posição em carteira até o encerramento do pregão para habilitar o recebimento.
Ampliação da carteira de CRIs e movimentações
Em agosto de 2026, o fundo encerrou o mês com a carteira dividida principalmente entre FIIs e CRIs. Segundo a gestão, 42% do portfólio estava em FIIs de tijolo, 18% em FIIs de papel e 24% em CRIs, com o caixa em 12% e ações e ativos reais em cerca de 1% cada.
No período, houve cerca de R$ 60 milhões em negociações no mercado secundário, com recomposição líquida de caixa de R$ 50,2 milhões. Entre os ajustes na alocação em FIIs, a gestão destacou operações de venda short em ativos em emissão, como MXRF11 e BTLG11, além da redução da exposição ao BTCI11.
Parte dos recursos foi destinada a ampliar a exposição a títulos de IPCA com prazos mais longos. O FII integralizou R$ 88 milhões em CRIs no mês, incluindo operações ligadas a Atlas, Mercado Livre em Cajamar e Amazon em Cajamar. Com isso, a carteira de crédito alcançou cerca de R$ 492 milhões, distribuídos em 41 ativos.
Carteira de FIIs e compra de shopping
Na parcela de FIIs, que somava cerca de R$ 1,20 bilhão, o fundo mantinha exposição a 46 ativos, com BTRU11, IRIM11, BTHI11 e HTMX11 entre as maiores posições. Considerando apenas os fundos, os segmentos mais presentes eram fundos de CRI, renda urbana e hotelaria, seguidos por logística, corporativo e shoppings.
Outra atualização foi a aquisição de 76% do Shopping Pátio Cianê, em Sorocaba, por R$ 220,4 milhões. A operação foi estruturada com pagamentos em diferentes etapas e assunção de R$ 67 milhões em dívida.
O empreendimento conta com cerca de 140 lojas e, proporcional à participação adquirida, aproximadamente 19,5 mil metros quadrados de ABL própria. O movimento reforça a estratégia do fundo de diversificar também por ativos imobiliários.