O fundo imobiliário BLMG11 vai distribuir R$ 0,39 por cota referentes à competência de junho de 2026, mantendo o mesmo valor do mês anterior. O pagamento ocorrerá em 14 de julho de 2026, e terão direito ao rendimento os investidores com cotas até o encerramento do pregão de 7 de julho de 2026, data-base da distribuição.
Com base na cotação de fechamento de junho, de R$ 31,99, os rendimentos do fundo equivalem a um dividend yield mensal aproximado de 1,22%. O provento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam às condições previstas na legislação.
Rendimentos do BLMG11 e calendário de julho
O FII informou que o valor de R$ 0,39 por cota permanece inalterado em relação ao mês anterior, preservando a trajetória recente de distribuição. A referência de yield considera a cotação de R$ 31,99 no fechamento de junho, o que resulta no indicador mensal de 1,22% para o período. O pagamento foi agendado para 14 de julho de 2026, e a data-base fixada em 7 de julho de 2026 define quem tem direito ao recebimento.
Pessoas físicas que se enquadram nas regras vigentes contam com isenção de Imposto de Renda sobre os proventos distribuídos pelo fundo. A gestora reiterou o compromisso com a geração de renda recorrente, dentro da estratégia de alocação e gestão ativa do portfólio.
Estratégia e reestruturação do fundo
O fundo imobiliário busca ativos resilientes com potencial de geração de renda em todo o território nacional, priorizando processos não competitivos de originação e a gestão ativa. Entre os pilares, estão a criação de valor por meio do relacionamento com inquilinos e a preferência por ativos situados em áreas centrais ou próximas aos principais centros urbanos, com reciclagem de portfólio quando necessário.
No mês, a estratégia de recompras seguiu em execução: foram adquiridas 14.548 cotas por R$ 462 mil, a um preço médio aproximado de R$ 31,73 por cota, parte delas ainda em processo de cancelamento. A iniciativa integra o conjunto de medidas voltadas ao reposicionamento do veículo.
O pano de fundo é um processo de turnaround iniciado em outubro de 2022, que resultou em dois anos de reestruturação. Naquele período, a alavancagem representava cerca de 67% do valor dos ativos; esse percentual foi gradualmente reduzido e chegou a 0%. Segundo o FII, 2025 marcou o início da fase de recuperação operacional e financeira.
Patrimônio, ativos e passivos do fundo
O patrimônio líquido soma R$ 217.944.010,69, com cota patrimonial de R$ 46,64. O ativo total é de R$ 218,29 milhões, composto por R$ 178,7 milhões em cotas de fundos de renda fixa e FIIs líquidos, R$ 38,086 milhões em imóveis e R$ 1,506 milhão em contas a receber. Do lado do passivo, constam R$ 350 mil em provisão para reparos e outros itens.
O fundo é gerido pela BlueMacaw Gestora de Recursos e administrado pela Vortx DTVM. A operação teve início em outubro de 2020 e, desde então, foram realizadas seis emissões. O veículo conta com 4.673.000 cotas e possui 13.043 cotistas, mantendo a base de investidores e a estrutura de governança alinhadas ao objetivo de geração de renda no longo prazo.