Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 153,03 MPreço da cota
R$ 188,5329
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE
-
CNPJ35.556.444/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 149,25 M
-
99,04%R$ 147.813.854,53
-
0,72%R$ 1.077.913,30
-
0,60%R$ 896.016,84
-
0,00%R$ 3.000,00
-
-0,36%R$ -539.088,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 144.299.888,3296,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.513.966,212,35%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.077.913,300,72%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 896.016,840,60%
-
Swap SCPR$ 417.369,070,28%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
-
Swap SCPR$ -956.457,11-0,64%
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 12,98% | 3,08% | 19,01% | 29,87% | 38,38% | 27,40% | 88,53% |
Volatilidade | 10,32% | 6,57% | 9,74% | 11,26% | 15,01% | 15,46% | 17,48% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN WELLINGTON VENTURA ADVISORY FIA IE
ATUAL
-