Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -6,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,97 MPreço da cota
R$ 0,863526
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VELT II 90 FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VELT II 90 FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VELT II 90 FIC FIA
-
CNPJ34.271.065/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 35,31 M
-
99,80%R$ 35.238.755,33
-
0,11%R$ 39.414,95
-
0,07%R$ 25.000,10
-
0,02%R$ 7.943,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.238.755,3399,80%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 39.414,950,11%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 25.000,100,07%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.943,010,02%
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ESTATÍSTICAS do VELT II 90 FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,70% | -5,28% | 9,08% | 13,03% | -6,07% | -35,59% | -13,65% |
Volatilidade | 12,09% | 12,30% | 15,06% | 16,00% | 19,77% | 21,36% | 27,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VELT II 90 FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VELT II 90 FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VELT II 90 FIC FIA
ATUAL
-